2024-2029年中国能源金融行业全景调研与投资趋势预测报告

第一部分 产业环境透视

第一章 能源金融产业发展综述

第一节 能源金融产业定义及内涵

一、能源金融产业的定义

二、能源金融产业的内涵

第二节 能源与金融业发展分析

一、能源消费需求分析

1、能源消费总量分析

2、能源消费结构分析

二、金融业发展分析

1、货币供应情况

2、社会存款情况

3、社会贷款情况

第三节 能源与金融融合度分析

一、能源工业拉动经济增长

二、能源工业对银行信贷依赖性强

三、能源工业对金融机构贡献度大

第四节 能源金融产业相关政策

第二章 能源金融行业市场环境及影响分析（pest）

第一节 能源金融行业政治法律环境(p)

一、行业管理体制分析

二、行业主要法律法规

三、能源金融行业标准

四、行业相关发展规划

1、能源金融行业国家发展规划

2、能源金融行业地方发展规划

五、政策环境对行业的影响

第二节 行业经济环境分析(e)

一、宏观经济形势分析

1、国际宏观经济形势分析

2、国内宏观经济形势分析

3、产业宏观经济环境分析

二、宏观经济环境对行业的影响分析

1、经济复苏对行业的影响

2、货币政策对行业的影响

3、区域规划对行业的影响

第三节 行业社会环境分析(s)

一、能源金融产业社会环境

1、人口环境分析

2、教育环境分析

3、文化环境分析

4、中国城镇化率

二、社会环境对行业的影响

三、能源金融产业发展对社会发展的影响

第四节 行业技术环境分析(t)

一、能源金融技术专利分析

二、能源金融技术发展水平

三、行业主要技术发展趋势

四、技术环境对行业的影响

第二部分 行业深度分析

第三章 能源金融产业发展现状及对策

第一节 能源金融市场发展概况

一、能源行业投融资发展概况

二、能源金融衍生品发展概况

三、中国能源金融的发展现状

1、市场体系发展不完善

2、可再生能源开发支持力度不够

3、能源产业对银行信贷依赖性较高

第二节 能源金融市场存在问题

一、产业政策与信贷政策矛盾

二、商业银行信贷管理体制改革后遗症

三、金融机构贷款行业集中度高

四、能源企业融资方式单一

五、金融支持与能源工业发展的顺周期问题

六、利益分配差异引导金融资源错位配置

七、能源企业景气监测存在盲点

第三节 能源金融市场发展路径

一、制定能源金融市场发展规划

二、实施全方位的能源金融支持政策

1、加大资本市场融资力度

2、建立专业性能源发展金融机构

3、提高能源工业融资开放度

三、推进石油金融一体化进程

四、加快金融创新与监管

五、加快新能源开发

第四节 2019-2023年中国能源金融市场发展分析

一、中国能源金融需求总量

二、中国能源产业投资总量

三、可再生能源在能源消费总量

第五节 2019-2023年中国能源金融企业发展分析

一、企业数量结构分析

二、不同所有制企业结构分析

三、不同规模企业结构分析

第三部分 市场全景调研

第四章 石油金融市场发展现状及战略取向

第一节 国际石油价格形成机制及波动特征

一、国际石油价格形成机制

二、国际石油价格波动及影响因素

1、国际石油价格波动特征

2、国际石油价格波动影响因素

第二节 国际石油金融市场分析

一、国际石油金融衍生品市场概况

1、石油金融衍生品交易机构

2、石油金融衍生品分类

二、世界石油货币体系

1、石油计价机制的演进

2、石油美元计价机制

三、石油价格风险管理

1、风险对冲

2、石油市场参与者的风险规避策略

第三节 国际石油金融衍生品分析

一、石油期货

1、石油期货价格

2、石油期货市场功能

3、石油期货金融风险

二、石油期权

三、石油远期

1、石油远期介绍

2、石油远期投资属性分析

四、石油互换

第四节 中国石油市场及价格体系

一、石油市场现状

1、石油资源及生产分析

2、石油贸易形势分析

3、石油物流形势分析

二、石油价格体系

1、石油价格体系改革进程

2、石油价格体系存在问题

第五节 中国发展石油金融的必要性分析

一、发展石油金融的必要性

1、国际市场石油与金融结合日益紧密

2、国内石油金融市场缺位产生负面影响

3、国内石油衍生品亏损与缺乏石油金融市场相关

4、国内石油金融市场处于发展初期

二、发展石油金融的作用

1、筹集资金

2、规避油价波动风险

3、实现能源企业的最佳资金配置

第六节 中国石油金融市场发展现状及战略取向

一、石油金融市场概况

二、燃料油期货市场

1、燃料油期货价格影响因素

2、燃料油期货交易量分析

3、燃料油期货新标准

4、燃料油期货市场功能

三、石油金融体系战略取向

1、多层次构建石油交易市场体系

2、多渠道营造石油银行系统

3、多途径形成石油基金组合

4、多方位灵活运用石油外汇

第五章 天然气金融市场发展现状及战略部署

第一节 国际天然气价格形成机制及波动特征

一、国际天然气价格形成机制

1、管道天然气的定价机制

2、lng价格形成机制

二、国际天然气价格波动及影响因素

1、国际天然气价格波动特征

2、国际天然气价格波动影响因素

第二节 国际天然气金融衍生品分析

一、天然气期货市场分析

1、天然气期货市场

2、天然气期货市场功能

二、天然气期货互换

三、天然气价格风险管理

1、生产商风险管理

2、管道输送商风险管理

3、配送服务商风险管理

第三节 中国天然气市场及价格体系

一、天然气供需市场分析

1、天然气资源及产量分析

2、天然气管网建设分析

3、天然气贸易形势分析

二、天然气价格体系分析

1、天然气价格体系现状

2、天然气价格体系存在问题

三、天然气价格改革

1、广东广西开展天然气价改试点

2、天然气价格改革试点总体思路

3、天然气价格改革定价方法

第四节 中国天然气金融市场现状及战略部署

一、天然气金融市场概况

二、发展天然气金融的必要性

三、发展天然气金融的战略部署

第六章 煤炭金融市场发展现状及战略选择

第一节 国际煤炭价格形成机制及波动特征

一、国际煤炭价格形成机制

1、国际煤炭价格体系缺陷

2、主要国际煤炭价格指数

二、国际煤炭价格波动及影响因素

1、国际煤炭价格波动特征

2、国际煤炭价格波动影响因素

第二节 国际煤炭金融市场分析

一、美国煤炭期货市场

二、欧洲煤炭期货市场

三、煤炭互换合约市场

四、煤炭价格风险管理

第三节 中国煤炭市场及价格机制

一、煤炭市场分析

1、煤炭资源及生产分析

2、煤炭物流形势分析

3、煤炭贸易形势分析

二、煤炭市场交易机制

1、煤炭交易机制

2、煤炭价格机制

三、煤炭市场体系的构建和发展

第四节 中国煤炭金融市场现状及战略选择

一、煤炭金融市场概况

二、煤炭期货市场回顾

三、现阶段发展煤炭期货的意义

1、现阶段开展煤炭期货的条件

2、现阶段开展煤炭期货的意义

第七章 电力金融市场发展现状及战略规划

第一节 国际电力价格形成机制

一、电力价格形成基础

1、电力系统运行特点

2、电力系统经济特性

二、电力价格形成机制

1、实时电价

2、输电服务价格

3、辅助服务市场

4、需求侧竞价

第二节 国际电力金融市场及衍生品分析

一、国际电力金融市场概况

1、电力金融市场机制构建

2、电力金融衍生品交易机构

3、电力金融衍生品分类

二、电力期货

1、电力期货合约

2、电力期货的特点

3、电力期货的定价

4、电力期货的投资属性

三、电力期权

1、电力期权合约

2、电力期权的特点

四、电力远期合约

1、电力远期合约介绍

2、电力远期合约特点

五、电力价格风险管理

1、电力金融价格风险

2、电力市场参与者风险规避策略

第三节 中国电力市场及价格

一、电力市场现状

1、电厂生产形势分析

2、电网建设现状及规划

二、电力价格体系改革

1、电力价格体系改革

2、电力市场化改革方向

第四节 中国电力金融市场及战略规划

一、电力金融市场概况

二、现代电力金融市场战略规划

第八章 新能源金融发展路径及解决方案

第一节 新能源金融概况

一、国际新能源金融概况

二、中国新能源金融概况

第二节 新能源金融发展路径

一、新能源产业价值链分析

1、风电产业价值链

2、光伏产业价值链

3、生物质发电价值链

二、基于新能源价值链的金融路径

1、新能源政府基金

2、新能源设备融资租赁

3、新能源投资信托

4、新能源产业投资基金

5、新能源企业并购

6、新能源企业上市

第三节 新能源金融整体解决方案

一、清洁发展机制(cdm)

二、合同能源管理(emc)

三、太阳能屋顶租赁

四、项目整体交易

第四部分 竞争格局分析

第九章 典型地区能源金融产业发展分析

第一节 内蒙古能源金融产业发展分析

一、内蒙古能源工业发展背景

1、内蒙古煤炭工业发展形势

2、内蒙古电力工业发展形势

3、内蒙古油气工业发展形势

二、内蒙古能源金融产品使用现状

1、贷款类能源金融产品

2、债券类能源金融产品

3、股权类能源金融产品

4、信托租赁类能源金融产品

5、基金类能源金融产品

三、内蒙古能源金融存在问题

1、能源融资手段单一

2、能源信贷结构性矛盾突出

四、内蒙古能源金融发展对策

1、创新能源金融机构

2、丰富能源金融产品

3、培育能源金融市场

五、内蒙古能源金融产品创新思路

1、债权类能源金融产品重新定位

2、股权类能源金融产品市场扩容

3、信托类能源金融产品积极拓展

4、基金类能源金融产品政策配给

六、内蒙古能源金融贷款新模式

第二节 山西能源金融产业发展分析

一、山西能源工业发展背景

1、山西煤炭工业发展形势

2、山西电力工业发展形势

3、山西油气工业发展形势

二、山西能源金融产品使用现状

1、贷款类能源金融产品

2、债券类能源金融产品

3、股权类能源金融产品

4、信托租赁类能源金融产品

三、山西能源产业投资基金

1、山西发展能源产业投资基金的意义

2、山西能源产业投资基金规模及投资方向

四、山西能源金融矛盾及发展战略

1、山西能源金融矛盾

2、实现可持续发展的金融战略

第三节 宁夏能源金融产业发展分析

一、宁夏能源工业发展背景

1、宁夏煤炭工业发展形势

2、宁夏电力工业发展形势

3、宁夏油气工业发展形势

二、宁夏能源金融产品使用现状

1、贷款类能源金融产品

2、股权类能源金融产品

3、信托租赁类能源金融产品

三、宁夏能源金融存在的问题及发展战略

1、宁夏能源金融存在的问题

2、宁夏能源金融发展战略

第十章 2024-2029年能源金融行业领先企业经营形势分析

第一节 中国石化财务有限责任公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业主营业务

四、公司经营模式

五、企业能源融资租赁业务

六、企业经营优劣势分析

第二节 中海石油投资控股有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业主营业务

四、公司经营模式

五、企业能源融资租赁业务

六、企业经营优劣势分析

第三节 中海石油财务有限责任公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业主营业务

四、公司经营模式

五、企业能源融资租赁业务

六、企业经营优劣势分析

第四节 中油财务有限责任公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业主营业务

四、公司经营模式

五、企业能源融资租赁业务

六、企业经营优劣势分析

第五节 中国金融发展(控股)有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业主营业务

四、公司经营模式

五、企业能源融资租赁业务

六、企业经营优劣势分析

第六节 朝晖产业投资基金管理有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业主营业务

四、公司经营模式

五、企业能源融资租赁业务

六、企业经营优劣势分析

第七节 中海信托股份有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业主营业务

四、公司经营模式

五、企业能源融资租赁业务

六、企业经营优劣势分析

第八节 昆仑信托有限责任公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业主营业务

四、公司经营模式

五、企业能源融资租赁业务

六、企业经营优劣势分析

第九节 贵州省能源担保有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业主营业务

四、公司经营模式

五、企业能源融资租赁业务

六、企业经营优劣势分析

第十节 鑫桥联合融资租赁有限公司

一、企业发展概况

二、企业经营情况

三、企业主营业务

四、公司经营模式

五、企业能源融资租赁业务

六、企业经营优劣势分析

第五部分 发展前景展望

第十一章 能源金融风险防范控制及发展战略

第一节 能源金融市场风险防范及控制

一、金融衍生品市场风险管理与防范

1、金融衍生品投资整体风险

2、金融衍生品市场风险管理与防范

二、能源金融衍生品工具风险特征

1、金融期货投资风险

2、金融期权投资风险

3、远期合约投资风险

4、金融互换投资风险

三、能源金融衍生品市场风险控制

1、能源金融风险投机案例分析

2、能源金融衍生品的资金管理

3、能源金融衍生品的风险控制

第二节 能源金融发展机遇及发展战略

一、能源金融发展机遇及挑战

1、能源金融发展机遇

2、能源金融发展挑战

二、能源金融战略的提出

三、能源金融战略发展路径

1、建立多层次能源交易市场体系

2、大力发展能源市场交易主体

3、实现外汇储备、能源金融和人民币结算的有效统一

4、建立能源金融的国家风险控制机制

第十二章 2024-2029年能源金融行业投资机会与风险防范

第一节 能源金融行业投融资情况

一、行业资金渠道分析

二、固定资产投资分析

三、兼并重组情况分析

第二节 2024-2029年能源金融行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、能源金融行业投资机遇

第三节 2024-2029年能源金融行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

第四节 中国能源金融行业投资建议

一、能源金融行业未来发展方向

二、能源金融行业主要投资建议

三、中国能源金融企业融资分析

1、中国能源金融企业IPO融资分析

2、中国能源金融企业再融资分析

第六部分 发展战略研究

第十三章 能源金融行业发展战略及投资建议

第一节 对中国能源金融品牌的战略思考

一、能源金融品牌的重要性

二、能源金融实施品牌战略的意义

三、能源金融企业品牌的现状分析

四、中国能源金融企业的品牌战略

五、能源金融品牌战略管理的策略

第二节 能源金融经营策略分析

一、能源金融市场细分策略

二、能源金融市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、能源金融新产品差异化战略

第三节 能源金融行业投资战略研究

一、2019-2023年能源金融企业投资战略

二、2024-2029年能源金融行业投资战略

三、2024-2029年细分行业投资战略

第四节 中道泰和能源金融行业投资建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：中国一次能源消费结构

图表：能源金融产业相关政策分析

图表：期权套期保值基本策略

图表：商业机构期权套期保值基本策略

图表：四种期权模式的相对价格

图表：不同市场结构下的天然气定价方式比较

图表：电力金融衍生品交易机构

图表：电力金融市场的阶段性建设方案

图表：风电产业价值链构成

图表：光伏产业价值链构成

图表：生物质发电价值链构成

图表：太阳能屋顶租赁关系图

图表：建设出售模式关系图

图表：部分股权出售模式关系图

图表：ipo模式关系图

图表：国家开发银行基本信息表

图表：中国人民银行基本信息表

图表：国泰君安期货有限公司基本信息表

图表：国泰君安期货有限公司业务能力简况表

图表：纽约商品交易所基本信息表

图表：伦敦国际石油交易所基本信息表

图表：昆仑金融租赁有限责任公司基本信息表

图表：昆仑金融租赁有限责任公司经营优劣势分析

图表：鑫桥联合融资租赁有限公司基本信息表

图表：鑫桥联合融资租赁有限公司经营优劣势分析

图表：贵州省能源担保有限公司基本信息表

图表：贵州省能源担保有限公司经营优劣势分析

图表：昆仑信托有限责任公司基本信息表

图表：昆仑信托有限责任公司经营优劣势分析

图表：中海信托股份有限公司基本信息表

图表：中海信托股份有限公司业务能力简况表

图表：中海信托股份有限公司经营优劣势分析

图表：朝晖产业投资基金管理有限公司基本信息表

图表：朝晖产业投资基金管理有限公司经营优劣势分析

图表：中国金融产业控股集团有限公司基本信息表

图表：中国金融产业控股集团有限公司经营优劣势分析

图表：中油财务有限责任公司基本信息表