2020-2025年外汇市场运行监测与投资策略咨询研究报告

报告简介

欧洲已经在债务泥潭中挣扎了整整三年，2019年第一季度，在经历了两轮LTRO操作之后，欧债危机暂获平息，但由于希腊政治局势恶化可能导致退出欧元区，以及欧元区经济衰退程度加深，欧债危机再次升级。进入2019年5月，随着西班牙银行业坏账和地方债问题集中爆发，西班牙国债收益率飙升，导致政府举债为银行业融资的模式难以为继，银行业和主权债融资接近瘫痪，市场忧虑1000亿欧元的救助计划未必能够覆盖其风险敞口，双向恶性循环或让西班牙转向全面救助。而危机向银行业的溢出效应进一步显现，针对欧洲银行业的降级行动已经波及到核心成员国。欧洲多重危机的叠加效应成为全球金融稳定的最大威胁。

自中国加入WTO后，中国的外汇储备是随着对外开放不断深入而日益增加。统计表明，从1978年到1988年的11年间，中国外汇储备余额均未超过50亿美元。1996年11月，中国外汇储备首次突破1000亿美元大关，5年后增加到2000亿美元。进入21世纪后，中国外汇储备激增，2006年2月超过日本成为全球最大外汇储备国。2006年10月，中国外汇储备突破1万亿美元，2019年6月底突破2万亿美元。2019年3月，外汇储备余额达2.42万亿美元,2019年外汇储备达到3.31万亿美元。

未来三到五年，受发达经济体债务危机、全球性宽松货币政策、国际金融监管制度改革及各国经济实力变化等影响，国际金融环境仍将"动荡不定"。主要表现为危机短期内难以彻底解除，大宗商品价格难以预料，短期资本流动更加频繁，国际主要货币币值有竞相贬值之虞，国际货币体系日益走向多元化。我国既是影响国际金融环境变化的一个重要因子，也是其重要作用对象。由于全球性资金富裕，我国企业的外部融资环境将会明显改善，但是国家所面临的输入性通货膨胀压力和"热钱"冲击将加大。对此，我国既要继续推动金融改革开放，又要进一步完善金融监管制度，密切跟踪大宗商品价格和国际"热钱"走势；同时，利用好海外融资渠道，积极推动国际金融治理的改革与合作，为我国加快经济发展方式转型服务。

报告用途及价值

本行业报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合公司对外汇相关企业和科研单位等的实地调查，对国内外外汇行业的供给与需求状况、相关行业的发展状况、市场消费变化等进行了分析。重点研究了主要外汇品牌的发展状况，以及未来中国外汇行业将面临的机遇以及企业的应对策略。报告还分析了外汇市场的竞争格局，行业的发展动向，并对行业相关政策进行了介绍和政策趋向研判，是外汇相关企业、科研单位等单位准确了解目前外汇行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

报告目录

第一部分 外汇产业市场运行分析
第一章 外汇行业基本概述 1
第一节 外汇行业基本情况分析 1
一、外汇业发展历程 1
二、外汇平台 5
三、外汇产品分类 7
第二节 外汇的作用 13
一、促进国际间的经济、贸易的发展 13
二、调剂国际间资金余缺 13
三、外汇是一个国家国际储备的重要组成部分 13
四、外汇是清偿国际债务的主要支付手段 14

第二章 2019-2020年全球外汇市场整体运行状况分析 15
第一节 2019-2020年全球金融行业现状分析 15
一、全球金融业特点分析 15
二、世界金融制度乱中谋变 21
三、世界金融体制调整势在必行 24
四、全球金融市场买单次贷危机 32
第二节 2019-2020年全球外汇交易动态分析 36
一、全球外汇市场交易量有所回升 36
二、美元、欧元仍然是交易最活跃的货币 36
三、信贷危机影响外汇交易 37
四、外汇交易对手以报告交易商为主，其他金融机构的地位趋于上升 38
五、外汇衍生品交易占绝对优势，即期交易的重要性有所下降 39
六、外汇交易主要集中于欧洲和美国，亚洲也占有一定的市场份额 40
七、电子经纪的作用在增强 44
八、外汇交易的集中化程度不断提高，大银行的市场地位越来越强 44
九、人民币升值对国际外汇交易市场的影响 45
第三节 2019-2020年国际汇率变化态势分析 46
一、澳元兑美元 46
二、欧元兑美元 47
三、英镑兑美元 48
四、日元兑美元 49
五、瑞郎兑美元 51
六、加元兑美元 51
第四节 2019-2020年全球外汇交易发展趋势分析 52

第三章 2019-2020年全球主要国家外汇交易市场分析 54
第一节 伦敦外汇市场 54
第二节 纽约外汇市场 58
一、美国外汇交易商上演生死战 58
二、美国外汇交易商排名 59
第三节 东京外汇市场 63
第四节 新加坡外汇市场 65
第五节 香港外汇市场 68
第六节 苏黎世外汇市场 70
第七节 法兰克福外汇市场 73
第八节 巴黎外汇市场 79

第四章 2019-2020年中国外汇交易市场运行环境解析 80
第一节 2019-2020年中国外汇交易宏观经济环境分析 80
一、国内生产总值变化情况分析 80
二、城乡居民经济生活变化情况分析 83
三、居民消费价格指数变化情况分析 85
四、宏观经济环境对外汇交易市场的影响 87
第二节 2019-2020年中国外汇交易市场的政策环境分析 98
一、《中华人民共和国外汇管理条例》 98
二、《个人外汇管理办法》 107
三、中国外汇信用体系建设方案 112

第二部分 外汇产业投资分析
第五章 2019-2020年中国外汇投资调查统计分析 122
第一节 2019-2020年中国外汇投资资金统计 122
一、国家外汇投资金额统计 122
二、企业外汇投资金额统计 122
三、个人外汇投资金额统计 124
第二节 2019-2020年中国外汇持有情况统计分析 124
一、外汇持有总体情况分析 124
二、外汇持有量统计 127
三、外汇持有币种分析 129
四、外汇投资收入分析 131

第六章 2019-2020年中国外汇投资动向分析 135
第一节 2019-2020年中国外汇投资基本概况 135
一、中国外汇投资主要特点 135
二、中国外汇投资结构分析 136
三、投资方式分析 139
四、外汇投资盈亏对比分析 140
第二节 2019-2020年中国外汇投资态势分析 148
一、外汇投资额度分析 148
二、中国外汇投资现状 149
三、中国外汇投资热点币种分析 151
四、中国外汇投资阶段分析 154
第三节 2019-2020年中国外汇投资市场竞争格局 155
第四节 2019-2020年中国外汇投资存在问题分析 155

第七章 2019-2020年外汇投资重点区域发展分析 157
第一节 2019-2020年北京市外汇投资现状分析 157
一、北京市经济发展情况概述 157
二、北京市外汇投资态势和景气状况 173
三、北京市外汇投资存在的问题分析 173
第二节 2019-2020年上海市外汇投资分析 173
一、上海市经济发展情况概述 173
二、上海市外汇投资态势和景气状况 191
三、上海市外汇投资存在的问题分析 192
第三节 2019-2020年广东省外汇投资分析 192
一、广东省经济发展情况概述 192
二、广东省外汇投资态势和景气状况 209
三、广东省外汇投资存在的问题分析 209
第四节 2019-2020年江苏省外汇投资分析 210
一、江苏省经济发展情况概述 210
二、江苏省外汇投资态势和景气状况 223
三、江苏省外汇投资存在的问题分析 223
第五节 2019-2020年浙江省外汇投资分析 224
一、浙江省经济发展情况概述 224
二、浙江省外汇投资态势和景气状况 238
三、浙江省外汇投资存在的问题分析 238

第八章 2019-2020年中国外汇投资相关行业现状分析 239
第一节 股票投资 239
第二节 基金投资 252
第三节 期货投资 260
第四节 房地产投资 265
第五节 保险业 275

第三部分 外汇产业发展形势预测及投资战略研究
第九章 2019-2020年中国外汇交易省场形势预测分析 283
第一节 2019-2020年中国外汇投资环境预测分析 283
一、国际宏观经济环境预测 283
二、中国宏观经济环境预测 290
三、金融环境预测 296
四、人民币汇率变化预测 301
第二节 2019-2020年中国外汇投资态势预测 307
一、外汇投资热点币种预测 307
二、外汇投资金额预测 307
三、外汇投资盈亏状况预测 307
四、外汇投资前景预测 308

第十章 2019-2020年中国外汇投资机会与风险分析 309
第一节 2019-2020年中国外汇投资机会分析 309
第二节 2019-2020年中国外汇投资风险分析 309
一、宏观调控风险 309
二、金融风险 310
三、经营风险 310
四、管理风险 311
五、信用风险 315

图表目录

图表：美联储三轮量化宽松政策持续时间及购买规模 16
图表：2019年7月澳元兑美元汇率 47
图表：2019年7月欧元兑美元汇率 48
图表：2019年7月英镑兑美元汇率 49
图表：2019年7月日元兑美元汇率 50
图表：2019年7月瑞郎兑美元汇率 51
图表：2019年7月加元兑美元汇率 52
图表：美国外汇交易商排名 59
图表：英国外汇交易商排名 60
图表：澳洲外汇交易商排名 61
图表：瑞士外汇交易商排名 61
图表：塞浦路斯外汇交易商排名 62
图表：2019-2020年中国国内生产总值增长速度 80
图表：2019年中国国内生产总值 81
图表：2019年季度国内生产总值环比增长速度 81
图表：2019年中国城镇居民人均可支配收入增速 84
图表：2019年中国城镇居民人均可支配收入增速 84
图表：2019年城镇居民人均可支配收入 85
图表：2019-2020年居民消费价格同比上涨情况 85
图表：我国各省消费价格指数对比 86
图表：2019-2020年我国外汇储备持有量及同比增长率 124
图表：2019-2020年我国外汇储备增加量 125
图表：2019年各月我国外汇储备增加量 126
图表：2019年各月我国外汇储备增加量 127
图表：2019年上半年我国外汇持有量 127
图表：2019年下半年我国外汇持有量 128
图表：2019年上半年我国外汇持有量 128
图表：2019年下半年我国外汇持有量 129
图表：我国美债持有量和外汇储备量对比 129
图表：我国外汇储备币种结构图 130
图表：我国美债持有量和外汇储备量对比 130
图表：2019年我国经常项目国际收支概况 131
图表：2019年我国资本和金融项目国际收支概况 131
图表：2019年我国储备资产项目国际收支概况 131
图表：2019年我国经常项目国际收支概况 131
图表：2019年我国资本和金融项目国际收支概况 131
图表：2019年我国储备资产国际收支概况 132
图表：2019年上半年和第二季度经常项目差额 132
图表：2019年上半年和第二季度资本和金融项目差额 132
图表：2019年上半年和第二季度储备资产差额 132
图表：2019年各地区国际旅游外汇收入及同比增长 132
图表：2019-2020年德国增减持美债变动情况 141
图表：2019-2020年法国增减持美债变动情况 142
图表：2019-2020年英国增减持美债变动情况 142
图表：2019-2020年日本增减持美债变动情况 143
图表：2019-2020年中国增减持美债变动情况 143
图表：2019-2020年我国外汇储备概况及同比增长率 144
图表：人民币兑换美元汇率走势 145
图表：中国持有美国债券的外汇储备余额 145
图表：2019年北京市生产总值 157
图表：2019-2020年北京市生产总值及同比增长率 159
图表：2019-2020年北京市公共财政预算及同比增长率 160
图表：2019-2020年北京市居民消费价格涨跌幅度 160
图表：2019年居民消费价格月度同比和环比涨跌幅度 161
图表：2019-2020年城镇居民人均可支配收入及实际增速 162
图表：2019-2020年农村居民人均纯收入及实际增速 163
图表：2019-2020年全市工业增加值及增长速度 166
图表：2019-2020年北京市固定资产投资规模及同比增长率 167
图表：2019-2020年北京市社会消费品零售额及同比增长率 168
图表：2019年末北京市金融机构（含外资）本外币存贷款 171
图表：2019年北京地区国际旅游外汇收入及同比增长 173
图表：2019-2020年上海市GDP总量及同比增长率 174
图表：2019年上海市地方财政收支及其增长速度 175
图表：2019年上海市社会固定资产投资及其增长速度 176
图表：2019年上海市居民消费价格指数 177
图表：2019年上海市战略性新兴产业总产出及其增长速度 178
图表：2019-2020年上海市国际旅游入境人数 181
图表：2019年中外资金融机构本外币存贷款情况 182
图表：2019-2020年研究与试验发展（R&D）经费支出及占GDP总量比例 186
图表：2019-2020年上海市新增就业岗位情况 188
图表：2019-2020年上海市城镇居民人均住房居住面积 189
图表：2019年上海市国际旅游外汇收入及同比增长 191
图表：2019-2020年广东省生产总值及同比增长率 193
图表：2019年广东省分区域主要指标 193
图表：2019-2020年广东省居民消费价格指数涨跌幅度 194
图表：2019年居民消费价格比上年涨跌幅度 194
图表：2019年广东省房地产开发和销售主要指标完成情况 198
图表：2019-2020年广东省社会消费品零售总额及同比增长率 200
图表：2019年末广东省银行业金融机构本外币存贷款及其增长速度 202
图表：2019年广东省城乡居民本外币储蓄存款余额及其增长速度 203
图表：2019-2020年广东省城镇居民人均可支配收入及同比增长率 206
图表：2019年末全省参加各类保险人数及其增长速度 206
图表：2019年广东省国际旅游外汇收入及同比增长 209
图表：2019年江苏省居民消费价格比上年上涨情况 211
图表：2019年江苏省主要农产品产量情况 212
图表：2019年江苏省主要工业产品产量情况 213
图表：2019年江苏省财政收入分项情况 218
图表：2019年江苏省国际旅游外汇收入及同比增长 223
图表：2019-2020年浙江省生产总值及同比增长率 224
图表：2019-2020年居民消费价格指数涨跌幅度 225
图表：2019年浙江省居民消费价格变动情况 225
图表：2019-2020年浙江省固定资产投资及同比增长率 228
图表：2019-2020年浙江省社会消费品零售总额及同比增长率 229
图表：2019年浙江省主要市场进出口情况 230
图表：2019年浙江省全部金融机构本外币存贷款情况 231
图表：2019年浙江省国际旅游外汇收入及同比增长 238
图表：2019-2020年公募基金更换基金经理情况 254
图表：2019年7月美元兑人民币汇率中间价列表 301
图表：2019年7月欧元兑人民币汇率中间价列表 301
图表：2019年7月日元兑人民币汇率中间价列表 301
图表：2019年7月港元兑人民币汇率中间价列表 302
图表：2019年7月英镑兑人民币汇率中间价列表 302
图表：2019年7月林吉特兑人民币汇率中间价列表 302
图表：2019年7月卢布兑人民币汇率中间价列表 302
图表：2019年7月澳元兑人民币汇率中间价列表 303
图表：2019年7月加元兑人民币汇率中间价列表 303